Введение
1. Валютный курс и валютно-финансовые условия сделок во внешней торговле . . 5
1.1. Валютный курс и валютные операции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2. Корреспондентские отношения банков . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3. Валютные счета российских предприятий . . . . . . . . . . . . . . . . .21
1.4. Валютно-финансовые условия внешнеторгового контракта . . . . . . . . . 24
Глава 2. Условия расчетов и кредитов во внешней торговле . . . . . . . . . .41
2.1. Условия расчетов и классификация кредитов . . . . . . . . . . . . . . .41
2.2. Коммерческие кредиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.3. Банковские кредиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.4. Валютно-финансовые условия кредитов во внешней торговле . . . . . . . .62
2.5. Роль государства в системе валютно-финансового стимулирования
экспорта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
2.6. Проблемы создания системы валютно-финансового стимулирования экспорта
России и международные валютно-кредитные организации . . . . . . . . . . . .74
Глава 3. Нестандартные формы кредитования внешней торговли . . . . . . . . .81
3.1. Форфейтинг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.2.Факторинг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.3. Лизинг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.4. Проектное финансирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Глава 4. Аккредитив. Организация и техника аккредитивной операции . . . . .104
4.1. Сущность и участники аккредитивной операции . . . . . . . . . . . . . 104
4.2. Классификация и виды аккредитивов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.3. Проблемы проведения аккредитивной операции . . . . . . . . . . . . . .118
4.4. Аккредитивы в расчетах по внешнеторговым контрактам российских
предприятий и организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Глава 5. Инкассо, перевод и комбинированные формы расчетов . . . . . . . . 140
5.1. Общая характеристика инкассо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
5.2. Инкассовая форма расчетов по внешнеторговым сделкам . . . . . . . . . 146
5.3. Инкассо в расчетах по экспортно-импортным операциям российских
предприятий и организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
5.4. Перевод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
5.5. Комбинированные расчеты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Глава 6. Чек и вексель в международном платежном обороте . . . . . . . . . 162
6.1. Чек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
6.2. Вексель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Глава 7. Роль гарантий во внешнеэкономических связях . . . . . . . . . . . 177
7.1. Общая характеристика гарантийных операций . . . . . . . . . . . . . . 177
7.2. Организация и техника проведения российскими банками гарантийных
операций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
7.3. Некоторые особенности регулирования гарантийных операций . . . . . . .195
Глава 8. Встречная торговля: организация и техника расчетов . . . . . . . .198
8.1. Компенсационные соглашения и условия расчетов по сделкам на
компенсационной основе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
8.2. Бартерные и другие виды встречной торговли. Условия расчетов . . . . .204
Глава 9. Документы, применяемые в международном платежном обороте . . . . .208
9.1. Коммерческие счета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
9.2. Транспортные документы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
9.3. Страховые документы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
9.4. Прочие виды документов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Платежный баланс российской федерации за 1994 1995 гг. И первое
полугодие 1997 года
(Нейтральное представление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Международная ликвидность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Счета МВФ (Россия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Основные риски и способы защиты от них при осуществлении внешнеторговых
операций (на примере США) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Государственные и полугосударственные кредитно-финансовые институты по
страхованию экспорта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Источники финансирования экспорта (на примере США) . . . . . . . . . . . . 240
Краткосрочное финансирование (участие ДГЭК, Великобритания) . . . . . . . .241
Схема форфейтинговой операции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
Схема факторинговой операции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Схема лизинговых операций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244
Основные положения контракта о лизинге . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Схема аккредитованной операции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Схема инкассовой операции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
Схема банковского перевода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Банку "Геркулес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
Сравнительная характеристика действующей практики вексельного обращения,
основанной на различных системах вексельного права . . . . . . . . . . . . 250
Схема инкассации тратты с оплатой по предъявлении . . . . . . . . . . . . .254
Схема акцептно-рамбурсной операции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Бартерная сделка (т.н. параллельные контракты) . . . . . . . . . . . . . . 258
Встречная закупка (т.н. "связанная сделка) . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Встречная закупка (авансовый платеж) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Полная компенсация (денежные расчеты) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
Словарь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260